TABLEAU DE BORD

Dashboard financier

Cycle avril 2026 · dimanche 19 avril 2026

upload_fileImport retours banque
Cotisations encaissées check_circle
38 460 DT
trending_up +8% vs avril 2025
Rejets à régulariser warning
23
priority_high 2 340 DT non recouvrés
Chèques en attente pending
47
schedule 5 640 DT à encaisser
Solde caisse net account_balance_wallet
35 840 DT
Rapprochement en attente

Prélèvements · détail

Rapport
Présentés 2 104
Payés 2 081
Impayés 1er passage 14
Rejets définitifs 23
Taux de recouvrement 98,9%

Modes de paiement

Détail
Prélèvement 2 104 · 72%
Chèque 468 · 16%
Espèces 204 · 7%
Annuel 117 · 4%
Europe 29 · 1%

Caisse · avril 2026

Toutes caisses cumulées

Voir caisse
Recettes adhérents 38 460 DT
Recettes tiers 3 720 DT
Total recettes +42 180 DT
Dépenses −6 340 DT
Solde net 35 840 DT
Rapprochement bancaire En attente

Chèques adhérents

Voir liste
En attente 47
Encaissés ce mois 312
Bordereaux générés 8
Montant en attente 5 640 DT
Chèques abonnements 63
Dernier bordereau 15 avr. 2026 · BD-042

Adhérents en attente de paiement

Voir liste
Attente TN
29
Attente Europe
17
Paiements annuels
117
Interrompus
134

Checklist · avril 2026

3 restantes
check
Génération fichier prélèvement
Fait le 1er avr. · 2 104 mandats
check
Envoi fichier à la banque
Fait le 2 avr. · marqué envoyé
check
Import retours rejets banque
Fait le 10 avr. · 23 rejets
!
Clôture mensuelle prélèvements
À faire avant le 20 avr.
✕
Régulariser les 23 rejets
2 340 DT non recouvrés
!
Rapprochement bancaire caisse
Solde CCP à vérifier

Abonnements saison

Voir liste
Abonnements actifs 1 204
Prélèvement 487 · 40%
Chèque 717 · 60%
Chèques abonnements en attente 63